在风险投资的世界里，我们总是在谈论现金。您每天都会从投资者和创始人那里听到诸如“烧钱”、“现金跑道”和“手头现金”之类的短语。
尽管所有这些都在谈论现金，但处于早期阶段的公司很少以能够释放最高效率的水平来审查他们的流入和流出。为什么他们错过了这条船？因为营运资金的概念并没有得到应有的广泛理解。
我们相信，建立一个滚动的 13 周现金流量预测（或一旦开始就更长的时间表）可以帮助您更深入地挖掘您的财务状况并找到隐藏的现金储备。我们鼓励我们的投资组合公司在顺境和逆境中进行这项练习，并始终在不确定的时期进行预测。
建立滚动现金流量预测是您了解现金去向、识别储蓄机会、获取更多现金并尽可能推迟流出的唯一最佳工具。
无论您在有机收购方面取得了多大进展，现在都是审查您的付费收购和所有营销费用的时候了。
这就像你在节食时计算卡路里一样——一旦你开始密切关注空卡路里，到处都是小骗子，你可以看到它们是如何加起来的。贵公司的现金流也不例外。
与您的整个管理团队一起进行此练习，您将了解详细的现金流量是多么强大。它可以帮助您了解业务的基本驱动力。对于团队中的非财务人员，您可以在网上找到模板和 YouTube 视频来帮助解释现金流的概念。
也就是说，没有捷径可走。您必须先建立预测。
建立和利用现金流量预测
首先，记录每周预计收入（流入）和所有预计支出（流出）。这是基于现金的预测，因此您需要预测现金收入，这将基于您现在与客户的条款。
记得调整时间。确保您考虑到付款速度特别慢的客户，以便您的预测既现实又保守。您可以在这些流入中包括您在此时间段内预期的任何资本筹集。再次，现实一点。
请务必逐项列出您的所有固定成本（流出），例如工资、本金或到期利息、租金和保险。然后，详细说明您对供应商、供应商、IT 订阅、营销成本等的可变付款。
原文： https://techcrunch.com/2022/07/19/its-time-to-get-technical-with-your-cash-flow/